DPAM B Bonds Eur Government - Klasse E
BE0948509436
DPAM B Bonds Eur Government - Klasse E/ BE0948509436 /
NAV2024. 10. 30. |
Vált.-0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
49,0600EUR |
-0,41% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Degroof Petercam AM ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the sub-fund is to offer you exposure to debt securities denominated in euro. It is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark.
The sub-fund mainly invests (without any sectorial restrictions) in bonds and/or other debt securities, fixed or floating, denominated in euro and issued or guaranteed by EU Member States. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units of other undertakings for collective investment. The sub-fund applies (a) restrictions on countries that do not meet minimum democratic requirements and (b) a systematic policy of impact bonds such as green and social bonds.
Befektetési cél
The objective of the sub-fund is to offer you exposure to debt securities denominated in euro. It is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
JPM EMU Government Bond Total Return |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 08. |
Letétkezelő bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A |
Származási hely: |
Belgium |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Debou Lowie, Van Steenweghen Ronald |
Alap forgalma: |
955,4 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 02. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Degroof Petercam AM |
Cím: |
12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
funds.degroofpetercam.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,20% |
Készpénz |
|
0,80% |
Országok
Spanyolország |
|
17,90% |
Olaszország |
|
17,60% |
Németország |
|
12,00% |
Franciaország |
|
11,30% |
Ausztria |
|
7,20% |
Finnország |
|
6,90% |
Szlovákia |
|
4,40% |
Hollandia |
|
3,90% |
Supernational |
|
3,70% |
Belgium |
|
3,50% |
Készpénz |
|
0,80% |
Egyéb |
|
10,80% |