NAV2024. 10. 30. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
49,0600EUR -0,41% Osztalékfizetés Kötvények Európa Degroof Petercam AM 

Befektetési stratégia

The objective of the sub-fund is to offer you exposure to debt securities denominated in euro. It is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. The sub-fund mainly invests (without any sectorial restrictions) in bonds and/or other debt securities, fixed or floating, denominated in euro and issued or guaranteed by EU Member States. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units of other undertakings for collective investment. The sub-fund applies (a) restrictions on countries that do not meet minimum democratic requirements and (b) a systematic policy of impact bonds such as green and social bonds.
 

Befektetési cél

The objective of the sub-fund is to offer you exposure to debt securities denominated in euro. It is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: JPM EMU Government Bond Total Return
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 08.
Letétkezelő bank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A
Származási hely: Belgium
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Debou Lowie, Van Steenweghen Ronald
Alap forgalma: 955,4 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 02. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 25 000,00 EUR
Deposit fees: 0,03%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Degroof Petercam AM
Cím: 12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: funds.degroofpetercam.com/
 

Eszközök

Kötvények
 
99,20%
Készpénz
 
0,80%

Országok

Spanyolország
 
17,90%
Olaszország
 
17,60%
Németország
 
12,00%
Franciaország
 
11,30%
Ausztria
 
7,20%
Finnország
 
6,90%
Szlovákia
 
4,40%
Hollandia
 
3,90%
Supernational
 
3,70%
Belgium
 
3,50%
Készpénz
 
0,80%
Egyéb
 
10,80%

Devizák

Euro
 
100,00%