DNCA Invest - Serenite Plus I
LU1490785331
DNCA Invest - Serenite Plus I/ LU1490785331 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.7800EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
FTSE MTS Index 1-3 years |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Romain GRANDIS, Baptiste PLANCHARD |
| Объем фонда: |
172.55 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.90% |
| Cash and Other Assets |
|
4.10% |
Страны
| France |
|
28.30% |
| Spain |
|
16.40% |
| Italy |
|
15.40% |
| Germany |
|
6.70% |
| United States of America |
|
5.90% |
| Belgium |
|
4.30% |
| Netherlands |
|
4.00% |
| Czech Republic |
|
2.50% |
| Ireland |
|
2.20% |
| Switzerland |
|
2.10% |
| Sweden |
|
1.90% |
| United Kingdom |
|
1.80% |
| Denmark |
|
1.40% |
| Israel |
|
1.10% |
| Norway |
|
0.80% |
| Другие |
|
5.20% |
