DNCA Invest - Serenite Plus I
LU1490785331
DNCA Invest - Serenite Plus I/ LU1490785331 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
108.7800EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
FTSE MTS Index 1-3 years |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Romain GRANDIS, Baptiste PLANCHARD |
Объем фонда: |
172.55 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.11.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Страна: |
France |
Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
Bonds |
|
95.90% |
Cash and Other Assets |
|
4.10% |
Страны
France |
|
28.30% |
Spain |
|
16.40% |
Italy |
|
15.40% |
Germany |
|
6.70% |
United States of America |
|
5.90% |
Belgium |
|
4.30% |
Netherlands |
|
4.00% |
Czech Republic |
|
2.50% |
Ireland |
|
2.20% |
Switzerland |
|
2.10% |
Sweden |
|
1.90% |
United Kingdom |
|
1.80% |
Denmark |
|
1.40% |
Israel |
|
1.10% |
Norway |
|
0.80% |
Другие |
|
5.20% |