ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Global New World N/  LU2194926858  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.9600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.2200EUR -1.04% reinvestment Equity Worldwide DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -4.73 -9.17 3.50 3.32 -9.27 -
2023 8.61 -0.32 4.78 -4.85 12.28 1.47 2.94 -2.12 -3.71 -1.67 10.71 3.35 +34.23%
2024 5.99 5.27 1.30 -4.78 0.81 8.15 -3.87 -1.55 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.74% 18.48% 16.40% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.81 -0.25 1.32 - -
Лучший месяц +8.15% +8.15% +10.71% +12.28% -
Худший месяц -4.78% -4.78% -4.78% -9.27% -
Максимальный убыток -14.13% -14.13% -14.13% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Gl.New World I EUR reinvestment 98.0200 +25.39% -
DNCA Invest - Global New World A reinvestment 89.8700 +24.47% -
DNCA Invest - Global New World N reinvestment 91.2200 +25.22% -
DNCA Invest - Global New World S... reinvestment 114.2600 +25.66% -
DNCA Invest - Global New World W... reinvestment 165,045.8438 +25.03% -
DNCA Invest - Global New World N... reinvestment 141.2000 +25.28% -
DNCA Invest - Global New World A... reinvestment 142.9300 +24.48% -
DNCA Invest - Global New World A... paying dividend 95.4400 +24.48% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.04%
6 месяцев
  -0.58%
1 год  
+25.22%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.56%
Год
2023  
+34.23%