DNCA Invest - Global New World N/ LU2194926858 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.9600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.2200EUR | -1.04% | reinvestment | Equity Worldwide | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -4.73 | -9.17 | 3.50 | 3.32 | -9.27 | - |
2023 | 8.61 | -0.32 | 4.78 | -4.85 | 12.28 | 1.47 | 2.94 | -2.12 | -3.71 | -1.67 | 10.71 | 3.35 | +34.23% |
2024 | 5.99 | 5.27 | 1.30 | -4.78 | 0.81 | 8.15 | -3.87 | -1.55 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.74% | 18.48% | 16.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.81 | -0.25 | 1.32 | - | - |
Лучший месяц | +8.15% | +8.15% | +10.71% | +12.28% | - |
Худший месяц | -4.78% | -4.78% | -4.78% | -9.27% | - |
Максимальный убыток | -14.13% | -14.13% | -14.13% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Invest-Gl.New World I EUR | reinvestment | 98.0200 | +25.39% | - | |
DNCA Invest - Global New World A | reinvestment | 89.8700 | +24.47% | - | |
DNCA Invest - Global New World N | reinvestment | 91.2200 | +25.22% | - | |
DNCA Invest - Global New World S... | reinvestment | 114.2600 | +25.66% | - | |
DNCA Invest - Global New World W... | reinvestment | 165,045.8438 | +25.03% | - | |
DNCA Invest - Global New World N... | reinvestment | 141.2000 | +25.28% | - | |
DNCA Invest - Global New World A... | reinvestment | 142.9300 | +24.48% | - | |
DNCA Invest - Global New World A... | paying dividend | 95.4400 | +24.48% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +11.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.58% | ||
1 год | +25.22% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +35.56% | ||
Год | |||
2023 | +34.23% |