DNCA Invest - Global New World A/ LU2194926775 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.9500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.8700EUR | -1.05% | reinvestment | Equity Worldwide | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -4.79 | -9.23 | 3.47 | 3.28 | -9.32 | - |
2023 | 8.55 | -0.36 | 4.74 | -4.91 | 12.23 | 1.41 | 2.89 | -2.17 | -3.75 | -1.71 | 10.65 | 3.31 | +33.44% |
2024 | 5.93 | 5.22 | 1.25 | -4.83 | 0.76 | 8.11 | -3.93 | -1.58 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.74% | 18.48% | 16.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.77 | -0.29 | 1.28 | - | - |
Лучший месяц | +8.11% | +8.11% | +10.65% | +12.23% | - |
Худший месяц | -4.83% | -4.83% | -4.83% | -9.32% | - |
Максимальный убыток | -14.17% | -14.17% | -14.17% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Invest-Gl.New World I EUR | reinvestment | 98.0200 | +25.39% | - | |
DNCA Invest - Global New World A | reinvestment | 89.8700 | +24.47% | - | |
DNCA Invest - Global New World N | reinvestment | 91.2200 | +25.22% | - | |
DNCA Invest - Global New World S... | reinvestment | 114.2600 | +25.66% | - | |
DNCA Invest - Global New World W... | reinvestment | 165,045.8438 | +25.03% | - | |
DNCA Invest - Global New World N... | reinvestment | 141.2000 | +25.28% | - | |
DNCA Invest - Global New World A... | reinvestment | 142.9300 | +24.48% | - | |
DNCA Invest - Global New World A... | paying dividend | 95.4400 | +24.48% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.87% | ||
1 год | +24.47% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +33.83% | ||
Год | |||
2023 | +33.44% |