NAV31.10.2024 Zm.-1,3500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
134,3800EUR -0,99% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy DNCA FINANCE (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Product seeks to outperform the 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years composite index calculated dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. In order to achieve the investment objective, the Product may also invest up to 100% of its net assets in financial derivative instruments for the purpose of hedging or increasing equity exposure, interest rate risk or currency risk without seeking exposure. The Product is actively managed and uses the benchmark for the calculation of the performance fee and performance comparison purposes. This means the Management Company is taking investment decisions with the intention of achieving the Product's investment objective, this may include decisions regarding asset selection and overall level of exposure to the market. The Management Company is not in any way constrained by the benchmark in its portfolio positioning. The deviation from the benchmark may be complete or significant.
 

Cel inwestycyjny

The Product seeks to outperform the 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years composite index calculated dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Alexis Albert, Augustin Picquendar, Valerie Hanna
Aktywa: 718,11 mln  EUR
Data startu: 01.08.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 50 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,08%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: DNCA FINANCE (LU)
Adres: 19 place Vemdome, 75001, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.dnca-investments.com
 

Aktywa

Akcje
 
59,63%
Obligacje
 
36,47%
Gotówka i inne aktywa
 
2,50%
Instrument pochodny
 
0,70%
Fundusze inwestycyjne
 
0,70%

Kraje

USA
 
36,36%
Francja
 
25,47%
Włochy
 
9,29%
Hiszpania
 
5,29%
Niemcy
 
4,90%
Holandia
 
4,60%
Irlandia
 
2,80%
Dania
 
1,70%
Węgry
 
1,30%
Wielka Brytania
 
1,20%
Szwajcaria
 
1,00%
Austria
 
0,70%
Belgia
 
0,70%
Luxemburg
 
0,70%
Grecja
 
0,60%
Inne
 
3,39%