DNCA Invest-Evolutif B EUR
LU0284394821
DNCA Invest-Evolutif B EUR/ LU0284394821 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 188.6300EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The profile of this diversified fund evolves according to our expectations, between balanced and dynamic. It is managed in a discretionary fashion depending on the convictions of the managers regarding both asset allocation and selection of securities.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50%Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR, Valérie Hanna |
| Объем фонда: |
677.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.07.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| TER: |
2.68% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
| Stocks |
|
61.23% |
| Bonds |
|
33.27% |
| Cash and Other Assets |
|
4.90% |
| Mutual Funds |
|
0.60% |
Страны
| United States of America |
|
33.65% |
| France |
|
32.27% |
| Italy |
|
9.16% |
| Netherlands |
|
5.38% |
| Denmark |
|
3.49% |
| Spain |
|
3.09% |
| Germany |
|
2.19% |
| Belgium |
|
1.89% |
| Hungary |
|
1.00% |
| Austria |
|
0.70% |
| Greece |
|
0.60% |
| Finland |
|
0.50% |
| Sweden |
|
0.40% |
| Ireland |
|
0.20% |
| Другие |
|
5.48% |
