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DNCA Invest - Eurose A-USD(H)/  LU1278537623  /

Fonds
NAV02/10/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
140.7200USD +0.01% reinvestment Mixed Fund Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - -0.95 -3.44 3.68 2.18 -0.03 -
2023 2.91 1.43 -0.81 0.51 -0.31 1.36 1.48 0.52 0.26 -0.73 1.95 1.64 +10.63%
2024 0.03 -0.43 1.88 0.42 1.44 -1.74 1.87 0.38 0.14 0.09 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.57% 2.79% 2.59% -% -%
Indice di Sharpe 0.87 0.72 1.58 - -
Mese migliore +1.88% +1.87% +1.95% +3.68% -
Mese peggiore -1.74% -1.74% -1.74% -3.44% -
Perdita massima -1.89% -1.89% -1.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DNCA Invest-Eurose ID EUR paying dividend 106.7300 +6.50% +11.31%
DNCA Invest - Eurose HI reinvestment 119.6000 +3.78% -
DNCA Invest - Eurose SI reinvestment 108.6600 +6.57% -
DNCA Invest-Eurose B EUR reinvestment 173.8500 +5.53% +8.32%
DNCA Invest-Eurose B CHF reinvestment 105.0600 +2.78% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) reinvestment 140.7200 +7.34% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) reinvestment 116.1800 +3.06% -
DNCA Invest - Eurose I reinvestment 203.2800 +6.50% +11.31%
DNCA Invest - Eurose A reinvestment 178.5800 +5.74% +8.96%
DNCA Invest - Eurose AD paying dividend 145.6500 +5.74% +8.95%
DNCA Invest-Eurose N EUR reinvestment 130.8500 +6.24% +10.52%
DNCA Invest-Eurose ND EUR paying dividend 102.2000 +6.25% +9.40%

Prestazione

YTD  
+4.09%
6 mesi  
+2.60%
1 anno  
+7.34%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+20.36%
Anno
2023  
+10.63%