ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest-Euro Dividend Gr.ADM EUR/  LU2451379072  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.7100EUR +0.06% paying dividend Equity Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.62 -
2023 7.21 1.64 0.84 2.13 -2.58 2.49 1.55 -3.27 -2.50 -3.53 6.45 3.61 +14.18%
2024 2.22 2.42 2.12 -2.27 2.05 -1.85 1.61 -0.76 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.83% 11.32% 10.58% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 -0.09 0.67 - -
Лучший месяц +3.61% +2.42% +6.45% - -
Худший месяц -2.27% -2.27% -3.53% - -
Максимальный убыток -7.67% -7.67% -7.67% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Euro Dividend Gr.ADM... paying dividend 116.7100 +10.62% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 111.5000 +11.71% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 115.6600 +13.10% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 124.7000 +12.88% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 112.0500 +12.49% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 180.2400 +12.54% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 124.9900 +12.71% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 163.8800 +12.40% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... paying dividend 146.2500 +13.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.55%
6 месяцев  
+1.27%
1 год  
+10.62%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.16%
Год
2023  
+14.18%
 

Дивиденды

27.02.2024 0.83 EUR
24.08.2023 0.50 EUR