DNCA Invest-Euro Dividend Gr.ADM EUR/ LU2451379072 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
116.7100EUR | +0.06% | paying dividend | Equity Europe | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.62 | - |
2023 | 7.21 | 1.64 | 0.84 | 2.13 | -2.58 | 2.49 | 1.55 | -3.27 | -2.50 | -3.53 | 6.45 | 3.61 | +14.18% |
2024 | 2.22 | 2.42 | 2.12 | -2.27 | 2.05 | -1.85 | 1.61 | -0.76 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.83% | 11.32% | 10.58% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.49 | -0.09 | 0.67 | - | - |
Лучший месяц | +3.61% | +2.42% | +6.45% | - | - |
Худший месяц | -2.27% | -2.27% | -3.53% | - | - |
Максимальный убыток | -7.67% | -7.67% | -7.67% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Invest-Euro Dividend Gr.ADM... | paying dividend | 116.7100 | +10.62% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 111.5000 | +11.71% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 115.6600 | +13.10% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 124.7000 | +12.88% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 112.0500 | +12.49% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 180.2400 | +12.54% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 124.9900 | +12.71% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | reinvestment | 163.8800 | +12.40% | - | |
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... | paying dividend | 146.2500 | +13.72% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.27% | ||
1 год | +10.62% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.16% | ||
Год | |||
2023 | +14.18% |
Дивиденды
27.02.2024 | 0.83 EUR |
24.08.2023 | 0.50 EUR |