DNCA Centifolia N/ FR0013294253 /
| Стоимость чистых активов28.08.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 465.1300EUR | -0.03% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.97 | -2.78 | -1.52 | 3.55 | -1.54 | -2.21 | 2.15 | -1.47 | -0.26 | -7.13 | -2.43 | -6.36 | -16.28% |
| 2019 | 4.45 | 4.15 | -1.61 | 6.42 | -7.51 | 4.35 | -0.28 | -0.16 | 3.01 | -0.65 | 2.09 | 1.94 | +16.58% |
| 2020 | -3.70 | -6.56 | -21.95 | 3.45 | 1.44 | 4.70 | -3.84 | 4.00 | -3.64 | -5.43 | 23.57 | 0.09 | -13.03% |
| 2021 | -1.96 | 6.20 | 6.20 | 1.46 | 2.56 | -1.29 | 0.45 | 3.03 | -0.37 | 3.28 | -4.81 | 4.80 | +20.66% |
| 2022 | 2.82 | -3.77 | -0.09 | 1.55 | 3.33 | -8.83 | 3.36 | -3.46 | -6.61 | 9.03 | 4.28 | -0.62 | -0.41% |
| 2023 | 6.89 | 4.74 | -2.57 | 0.87 | -2.47 | 4.20 | 2.35 | -0.55 | -1.52 | -3.90 | 4.61 | 2.89 | +15.91% |
| 2024 | 0.82 | -0.08 | 5.28 | 0.77 | 4.43 | -9.29 | 3.15 | -0.60 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.80% | 12.50% | 10.98% | 14.12% | 18.92% |
| Коэффициент Шарпа | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.16 |
| Лучший месяц | +5.28% | +5.28% | +5.28% | +9.03% | +23.57% |
| Худший месяц | -9.29% | -9.29% | -9.29% | -9.29% | -21.95% |
| Максимальный убыток | -11.23% | -11.23% | -11.23% | -18.52% | -40.95% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Centifolia C | reinvestment | 433.2900 | +5.12% | +19.35% | |
| DNCA Centifolia D | paying dividend | 279.3300 | +1.50% | +15.24% | |
| DNCA Centifolia I | reinvestment | 121.8400 | +6.25% | +23.47% | |
| DNCA Centifolia N | reinvestment | 465.1300 | +6.06% | +23.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.40% | ||
| 1 год | +6.06% | ||
| 3 года | +23.02% | ||
| 5 лет | +36.72% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +22.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.91% | ||
| 2022 | -0.41% | ||
| 2021 | +20.66% | ||
| 2020 | -13.03% | ||
| 2019 | +16.58% | ||
| 2018 | -16.28% | ||
