DNCA Centifolia D/ FR0000988792 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+1,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 274,9900EUR | +0,44% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,71 | -4,33 | - |
| 2003 | -2,55 | -4,63 | -5,99 | 12,99 | 2,95 | 3,52 | 3,17 | 2,07 | -4,52 | 5,61 | 3,30 | 1,83 | +17,51% |
| 2004 | 2,85 | 3,87 | 0,04 | 2,40 | -0,38 | 2,98 | -0,56 | 1,08 | 1,12 | 0,72 | 1,42 | 2,46 | +19,42% |
| 2005 | 3,52 | 2,20 | -0,87 | -2,01 | 5,52 | 3,72 | 2,75 | 0,84 | 2,80 | -3,99 | 2,41 | 3,57 | +22,01% |
| 2006 | 4,26 | 0,92 | 5,26 | -1,01 | -2,85 | 1,85 | 0,64 | 2,31 | 1,67 | 2,41 | 1,85 | 3,54 | +22,65% |
| 2007 | 1,98 | -1,42 | 2,82 | 3,29 | 3,65 | 0,01 | -2,50 | -1,69 | 1,09 | 1,38 | -2,83 | -1,28 | +4,31% |
| 2008 | -10,43 | -0,47 | -1,85 | 4,37 | 2,02 | -9,02 | -1,14 | 2,87 | -8,98 | -9,55 | -1,86 | -0,20 | -30,48% |
| 2009 | -5,47 | -8,61 | 2,36 | 12,17 | 4,11 | -3,48 | 6,87 | 5,68 | 6,25 | -4,67 | 1,25 | 6,28 | +22,70% |
| 2010 | -1,59 | -1,42 | 5,41 | -1,38 | -4,90 | -3,49 | 3,73 | -2,47 | 4,46 | 4,55 | -4,33 | 5,26 | +3,00% |
| 2011 | 3,79 | 2,40 | -2,32 | 2,47 | 0,01 | -1,43 | -6,45 | -9,10 | -6,51 | 6,57 | -2,98 | 0,74 | -13,17% |
| 2012 | 4,10 | 3,16 | -1,13 | -4,84 | -4,42 | 6,70 | 2,87 | 1,76 | -0,81 | 0,90 | 1,92 | 3,74 | +14,17% |
| 2013 | 3,64 | -1,94 | 0,38 | 2,67 | 4,04 | -4,59 | 6,01 | -1,81 | 9,07 | 4,93 | -0,23 | 0,17 | +23,77% |
| 2014 | 0,61 | 6,40 | 2,44 | 1,94 | 1,97 | -2,65 | -3,55 | 0,42 | -1,48 | -3,98 | 5,95 | -1,31 | +6,32% |
| 2015 | 6,71 | 7,03 | 2,08 | 0,53 | 1,00 | -3,62 | 4,42 | -6,07 | -3,55 | 7,58 | 0,91 | -3,32 | +13,27% |
| 2016 | -4,10 | -2,72 | 0,97 | 1,30 | 2,96 | -7,26 | 3,71 | 0,26 | 2,37 | 0,50 | 1,33 | 5,94 | +4,64% |
| 2017 | -2,72 | 3,05 | 5,26 | 2,56 | 3,89 | -1,70 | -0,01 | -0,72 | 5,03 | 1,14 | -1,77 | -0,09 | +14,38% |
| 2018 | 2,87 | -2,86 | -1,61 | 3,46 | -1,63 | -2,30 | 2,05 | -1,56 | -0,34 | -7,22 | -2,52 | -6,45 | -17,20% |
| 2019 | 4,35 | 4,07 | -1,70 | 6,32 | -7,60 | 4,27 | -0,38 | -0,26 | 2,92 | -0,74 | 2,00 | 1,84 | +15,32% |
| 2020 | -3,79 | -6,64 | -22,02 | 3,35 | 1,36 | 4,60 | -3,93 | 3,90 | -3,73 | -5,51 | 23,46 | -0,01 | -13,97% |
| 2021 | -2,04 | 6,11 | 6,09 | 1,37 | 2,48 | -1,39 | 0,36 | 2,93 | -0,46 | 3,19 | -4,90 | 4,70 | +19,35% |
| 2022 | 2,73 | -3,85 | -0,18 | 1,47 | 3,23 | -8,91 | 3,27 | -3,56 | -6,70 | 8,34 | 4,76 | -0,71 | -1,48% |
| 2023 | 6,79 | 4,66 | -2,66 | 0,78 | -2,57 | 4,10 | 2,27 | -0,63 | -1,59 | -4,04 | 4,61 | 2,82 | +14,80% |
| 2024 | 0,74 | -0,29 | 5,20 | 0,85 | 4,35 | -9,36 | 3,07 | 0,17 | -1,12 | -1,88 | 0,62 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,66% | 13,32% | 11,10% | 14,12% | 18,82% |
| Sharpe ráta | -0,10 | -1,01 | 0,41 | 0,06 | 0,04 |
| Legjobb hónap | +5,20% | +4,35% | +5,20% | +8,34% | +23,46% |
| Legrosszabb hónap | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -22,02% |
| Maximális veszteség | -11,42% | -11,42% | -11,42% | -19,08% | -41,00% |
| Túlteljesítés | -4,52% | - | -6,22% | -5,22% | -4,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Centifolia C | Újrabefektetés | 426,5500 | +7,64% | +12,34% | |
| DNCA Centifolia D | Osztalékfizetés | 274,9900 | +7,65% | +12,35% | |
| DNCA Centifolia I | Újrabefektetés | 120,2000 | +8,74% | +16,20% | |
| DNCA Centifolia N | Újrabefektetés | 458,6600 | +8,51% | +15,75% |
Teljesítmény
| YTD | +1,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -5,36% | ||
| 1 Év | +7,65% | ||
| 3 Év | +12,35% | ||
| 5 Év | +20,62% | ||
| 10 Év | +59,38% | ||
| Kezdettől | +318,40% | ||
| Év | |||
| 2023 | +14,80% | ||
| 2022 | -1,48% | ||
| 2021 | +19,35% | ||
| 2020 | -13,97% | ||
| 2019 | +15,32% | ||
| 2018 | -17,20% | ||
| 2017 | +14,38% | ||
| 2016 | +4,64% | ||
| 2015 | +13,27% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 28. | 10,00 EUR |
| 2023. 08. 28. | 6,00 EUR |
| 2022. 08. 26. | 9,00 EUR |
| 2021. 08. 27. | 8,00 EUR |
| 2020. 08. 28. | 4,50 EUR |
| 2019. 08. 29. | 6,00 EUR |
| 2018. 08. 30. | 4,00 EUR |
| 2017. 08. 30. | 2,50 EUR |
| 2016. 08. 30. | 2,59 EUR |
| 2015. 08. 28. | 1,75 EUR |
| 2014. 08. 29. | 2,40 EUR |
| 2013. 08. 30. | 5,82 EUR |
| 2012. 08. 31. | 4,67 EUR |
| 2011. 08. 31. | 4,82 EUR |
| 2010. 08. 31. | 3,17 EUR |
| 2009. 08. 31. | 3,78 EUR |
| 2008. 08. 29. | 2,82 EUR |
| 2007. 08. 31. | 1,38 EUR |
| 2006. 08. 31. | 1,64 EUR |
| 2005. 08. 31. | 2,85 EUR |
| 2004. 08. 31. | 3,62 EUR |
