DNCA Centifolia C/ FR0007076930 /
| NAV24.07.2024 | Diff.-1,1400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 436,6900EUR | -0,26% | thesaurierend | Aktien Branchenmix | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,71 | -4,33 | - |
| 2003 | -2,55 | -4,63 | -5,99 | 12,99 | 2,95 | 3,52 | 3,17 | 2,07 | -2,64 | 5,61 | 3,30 | 3,63 | +21,94% |
| 2004 | 2,84 | 3,87 | 0,05 | 2,40 | -0,38 | 2,98 | -0,57 | 1,07 | 1,12 | 0,72 | 2,18 | 4,05 | +22,17% |
| 2005 | 3,53 | 2,20 | -0,87 | -2,01 | 5,52 | 3,72 | 2,76 | 0,84 | 2,80 | -3,98 | 2,41 | 5,12 | +23,83% |
| 2006 | 4,26 | 0,92 | 5,26 | -1,01 | -2,84 | 1,85 | 0,65 | 2,31 | 1,66 | 2,41 | 1,85 | 4,28 | +23,52% |
| 2007 | 1,98 | -1,42 | 2,81 | 3,30 | 3,65 | 0,01 | -2,50 | -1,69 | 1,09 | 1,37 | -2,82 | -1,28 | +4,31% |
| 2008 | -10,43 | -0,47 | -1,85 | 4,37 | 2,02 | -9,02 | -1,14 | 2,86 | -8,98 | -9,55 | -1,86 | -0,20 | -30,48% |
| 2009 | -5,47 | -8,61 | 2,36 | 12,18 | 4,11 | -3,49 | 6,87 | 5,69 | 6,25 | -4,67 | 1,25 | 6,28 | +22,70% |
| 2010 | -1,59 | -1,42 | 5,42 | -1,38 | -4,90 | -3,49 | 3,73 | -2,47 | 4,46 | 4,56 | -4,33 | 5,26 | +2,99% |
| 2011 | 3,79 | 2,40 | -2,32 | 2,47 | 0,00 | -1,43 | -6,45 | -9,10 | -6,51 | 6,57 | -2,98 | 0,74 | -13,16% |
| 2012 | 4,10 | 3,16 | -1,13 | -4,83 | -4,42 | 6,70 | 2,87 | 1,76 | -0,80 | 0,90 | 1,92 | 3,74 | +14,16% |
| 2013 | 3,64 | -1,95 | 0,38 | 2,68 | 4,04 | -4,60 | 6,01 | -1,81 | 9,07 | 4,94 | -0,23 | 0,17 | +23,77% |
| 2014 | 0,61 | 6,41 | 2,44 | 1,94 | 1,98 | -2,65 | -3,55 | 0,42 | -1,48 | -3,98 | 5,95 | -1,31 | +6,33% |
| 2015 | 6,71 | 7,03 | 2,08 | 0,53 | 1,00 | -3,61 | 4,42 | -6,08 | -3,55 | 7,58 | 0,91 | -3,32 | +13,26% |
| 2016 | -4,10 | -2,72 | 0,97 | 1,30 | 2,95 | -7,26 | 3,71 | 0,26 | 2,38 | 0,50 | 1,33 | 5,94 | +4,64% |
| 2017 | -2,72 | 3,05 | 5,26 | 2,56 | 3,89 | -1,70 | -0,01 | -0,72 | 5,04 | 1,13 | -1,77 | -0,09 | +14,39% |
| 2018 | 2,87 | -2,87 | -1,61 | 3,45 | -1,63 | -2,30 | 2,05 | -1,56 | -0,34 | -7,22 | -2,52 | -6,45 | -17,19% |
| 2019 | 4,35 | 4,07 | -1,70 | 6,32 | -7,60 | 4,27 | -0,38 | -0,25 | 2,92 | -0,74 | 2,01 | 1,84 | +15,31% |
| 2020 | -3,79 | -6,64 | -22,02 | 3,35 | 1,36 | 4,61 | -3,94 | 3,90 | -3,73 | -5,51 | 23,46 | -0,01 | -13,97% |
| 2021 | -2,04 | 6,11 | 6,10 | 1,37 | 2,48 | -1,39 | 0,36 | 2,93 | -0,46 | 3,19 | -4,90 | 4,70 | +19,35% |
| 2022 | 2,73 | -3,85 | -0,18 | 1,47 | 3,23 | -8,91 | 3,28 | -3,56 | -6,70 | 8,34 | 4,76 | -0,71 | -1,48% |
| 2023 | 6,79 | 4,66 | -2,66 | 0,78 | -2,57 | 4,10 | 2,27 | -0,63 | -1,59 | -4,05 | 4,60 | 2,82 | +14,78% |
| 2024 | 0,74 | -0,28 | 5,20 | 0,84 | 4,35 | -9,36 | 3,19 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,62% | 11,85% | 10,82% | 14,04% | 18,96% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,42 | 0,23 | 0,26 | 0,06 |
| Bester Monat | +5,20% | +5,20% | +5,20% | +8,34% | +23,46% |
| Schlechtester Monat | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -22,02% |
| Maximaler Verlust | -9,39% | -9,39% | -9,39% | -19,09% | -41,00% |
| Outperformance | -4,52% | - | -6,22% | -5,22% | -4,63% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Centifolia C | thesaurierend | 436,6900 | +6,15% | +23,44% | |
| DNCA Centifolia D | ausschüttend | 291,6200 | +6,16% | +23,46% | |
| DNCA Centifolia I | thesaurierend | 122,6700 | +7,28% | +27,71% | |
| DNCA Centifolia N | thesaurierend | 468,4100 | +7,09% | +27,26% |
Performance
| lfd. Jahr | +4,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4,25% | ||
| 1 Jahr | +6,15% | ||
| 3 Jahre | +23,44% | ||
| 5 Jahre | +26,77% | ||
| 10 Jahre | +51,00% | ||
| seit Beginn | +364,75% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +14,78% | ||
| 2022 | -1,48% | ||
| 2021 | +19,35% | ||
| 2020 | -13,97% | ||
| 2019 | +15,31% | ||
| 2018 | -17,19% | ||
| 2017 | +14,39% | ||
| 2016 | +4,64% | ||
| 2015 | +13,26% | ||
Ausschüttungen
| 29.12.2006 | 1,64 EUR |
| 30.12.2005 | 2,85 EUR |
| 31.12.2004 | 3,62 EUR |
| 31.12.2003 | 2,31 EUR |
