DNB Fund - Technology Retail A EUR
LU0302296495
DNB Fund - Technology Retail A EUR/ LU0302296495 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.-3,3500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 194,7787EUR |
-0,28% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecommunication sectors. Investment Process: Following the exclusion of issuers as described in the Prospectus the most attractive investment ideas will be identified through an analysis around four pillars: Business model and value creation, Relative valuation, Theme, and Expected future direction of momentum. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Technológiai szektor |
Benchmark: |
MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
Alap forgalma: |
1,67 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 08. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
97,33% |
Készpénz |
|
2,67% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
55,22% |
Svédország |
|
11,83% |
Finnország |
|
7,69% |
Dél-Korea |
|
4,53% |
Hollandia |
|
3,82% |
Készpénz |
|
2,67% |
Norvégia |
|
2,44% |
Izrael |
|
2,30% |
Japán |
|
2,11% |
Németország |
|
1,78% |
Egyesült Királyság |
|
0,53% |
Franciaország |
|
0,47% |
Egyéb |
|
4,61% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
75,84% |
Pénzügy |
|
8,74% |
Fogyasztói javak |
|
8,13% |
Készpénz |
|
2,67% |
Egyéb |
|
4,62% |