DNB Fund - Renewable Energy Retail B (N) EUR/ LU1706372759 /
| NAV19/07/2024 | Var.-1.1120 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 97.4232EUR | -1.13% | paying dividend | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.40 | 8.98 | 13.65 | - |
| 2024 | -9.81 | 1.11 | 3.11 | -3.54 | 6.98 | -7.53 | 2.76 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 17.02% | 16.50% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -1.03 | 0.36 | - | - | - |
| Mese migliore | +13.65% | +6.98% | +13.65% | - | - |
| Mese peggiore | -9.81% | -9.81% | -10.40% | - | - |
| Perdita massima | -10.97% | -8.15% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | reinvestment | 2,486.4778 | -14.90% | - | |
| DNB F.-Renew.E Institutional A E... | reinvestment | 202.4929 | -15.24% | -9.67% | |
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | paying dividend | 97.4232 | - | - | |
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | reinvestment | 214.0846 | -15.79% | -11.26% | |
| DNB F.-Renew.E Retail A(N)EUR | reinvestment | 16.9080 | -15.35% | -11.42% |
Prestazione
| YTD | -7.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.71% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -0.88% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 20/12/2023 | 1.79 EUR |
