RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Renewable Energy Retail B (N) EUR/  LU1706372759  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,8869 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8475EUR -0,92% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - -10,40 8,98 13,65 -
2024 -9,81 1,11 3,11 -3,54 6,98 -7,53 5,18 -3,89 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 17,58% 17,09% -% -% -%
Sharpe ráta -1,01 -0,20 - - -
Legjobb hónap +13,65% +6,98% +13,65% - -
Legrosszabb hónap -9,81% -7,53% -10,40% - -
Maximális veszteség -11,72% -10,17% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Renewable Energy Reta... Újrabefektetés 2 392,7981 -9,46% -
DNB F.-Renew.E Institutional A E... Újrabefektetés 199,0864 -4,93% -16,52%
DNB Fund - Renewable Energy Reta... Osztalékfizetés 95,8475 -2,48% -
DNB Fund - Renewable Energy Reta... Újrabefektetés 210,3332 -5,55% -17,98%
DNB F.-Renew.E Retail A(N)EUR Újrabefektetés 16,6213 -5,05% -18,14%

Teljesítmény

YTD
  -9,30%
6 Hónap  
+0,10%
1 Év
  -2,48%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,48%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 20. 1,79 EUR