DNB Fund - Renewable Energy Retail B (N) EUR/ LU1706372759 /
| NAV01/10/2024 | Diferencia-1.0417 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 100.9602EUR | -1.02% | paying dividend | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.40 | 8.98 | 13.65 | - |
| 2024 | -9.81 | 1.11 | 3.11 | -3.54 | 6.98 | -7.53 | 5.18 | -0.87 | 3.19 | -1.02 | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 17.76% | 17.64% | 19.35% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | -0.52 | 0.22 | 0.29 | - | - |
| El mes mejor | +13.65% | +6.98% | +13.65% | - | - |
| El mes peor | -9.81% | -7.53% | -10.40% | - | - |
| Pérdida máxima | -11.72% | -10.17% | -13.03% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | reinvestment | 2,516.2520 | +5.68% | - | |
| DNB F.-Renew.E Institutional A E... | reinvestment | 209.8516 | +8.40% | -9.25% | |
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | paying dividend | 100.9602 | +8.81% | - | |
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | reinvestment | 221.5352 | +7.69% | -10.84% | |
| DNB F.-Renew.E Retail A(N)EUR | reinvestment | 17.5170 | +8.26% | -11.01% |
Performance
| Año hasta la fecha | -4.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +3.51% | ||
| Promedio móvil | +8.81% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +2.72% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 20/12/2023 | 1.79 EUR |
