DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
LU0302296065
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+1,1066 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
334,9060EUR |
+0,33% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
LPX50 Listed Private Equity Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Kevin Bull Dalby |
Aktywa: |
146,37 mln
EUR
|
Data startu: |
27.08.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
93,84% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,34% |
Gotówka |
|
2,81% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
USA |
|
47,82% |
Wielka Brytania |
|
15,63% |
Szwajcaria |
|
7,90% |
Kanada |
|
6,68% |
Francja |
|
6,45% |
Szwecja |
|
5,52% |
Gotówka |
|
2,81% |
Japonia |
|
2,77% |
Belgia |
|
0,68% |
Niemcy |
|
0,36% |
Inne |
|
3,38% |
Branże
Finanse |
|
91,58% |
Pieniądze |
|
2,81% |
Inne |
|
5,61% |