DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
LU0302296065
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
NAV01.10.2024 |
Diff.+1,1066 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
334,9060EUR |
+0,33% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
LPX50 Listed Private Equity Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
20.12.2023 |
Depotbank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Kevin Bull Dalby |
Fondsvolumen: |
146,37 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
27.08.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,40% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
Aktien |
|
93,84% |
Fonds |
|
3,34% |
Barmittel |
|
2,81% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
USA |
|
47,82% |
Vereinigtes Königreich |
|
15,63% |
Schweiz |
|
7,90% |
Kanada |
|
6,68% |
Frankreich |
|
6,45% |
Schweden |
|
5,52% |
Barmittel |
|
2,81% |
Japan |
|
2,77% |
Belgien |
|
0,68% |
Deutschland |
|
0,36% |
Sonstige |
|
3,38% |
Branchen
Finanzen |
|
91,58% |
Barmittel |
|
2,81% |
Sonstige |
|
5,61% |