DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
LU0302296065
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+1,1066 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 334,9060EUR |
+0,33% |
płacące dywidendę |
Akcje
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data |
Dokument |
Rok |
Język |
Rozmiar pliku |
| 03.10.2024 |
Public WebStation Live Factsheet
|
2024 |
Angielski |
- |
| 15.07.2024 |
Prospekt
|
2024 |
Niemiecki |
4 784,08 KB |
| 20.06.2024 |
Prospekt
|
2024 |
Angielski |
3 032,26 KB |
| 05.06.2024 |
PRIIP Key Information Document
|
2024 |
Niemiecki |
585,02 KB |
| 31.12.2023 |
Zestawienie aktywów
|
2023 |
Angielski |
5 740,71 KB |
| 02.10.2023 |
PRIIP Key Information Document
|
2023 |
Angielski |
583,90 KB |
| 30.06.2023 |
Raport półroczny
|
2023 |
Angielski |
2 693,38 KB |
| 18.11.2022 |
Key Investor Information
|
2022 |
Niemiecki |
234,33 KB |
| 30.06.2022 |
Raport półroczny
|
2022 |
Niemiecki |
1 865,81 KB |
| 31.12.2021 |
Zestawienie aktywów
|
2021 |
Niemiecki |
2 279,24 KB |
| 03.02.2012 |
Key Investor Information
|
2012 |
Angielski |
78,24 KB |
