DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
LU0302296065
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
| NAV2024. 10. 30. |
Vált.-2,3801 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 349,6085EUR |
-0,68% |
Osztalékfizetés |
Részvény
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési alapok dokumentumai
| Dátum |
Dokumentum |
Év |
Nyelv |
Fájlméret |
| 2024. 11. 05. |
Public WebStation Live Factsheet
|
2024 |
Angol |
- |
| 2024. 07. 15. |
Tájékoztató
|
2024 |
Német |
4 784,08 KB |
| 2024. 06. 30. |
Féléves beszámoló
|
2024 |
Angol |
2 741,70 KB |
| 2024. 06. 20. |
Tájékoztató
|
2024 |
Angol |
3 032,26 KB |
| 2024. 06. 05. |
PRIIP Key Information Document
|
2024 |
Német |
585,02 KB |
| 2023. 12. 31. |
Számlakivonat
|
2023 |
Angol |
5 740,71 KB |
| 2023. 10. 02. |
PRIIP Key Information Document
|
2023 |
Angol |
583,90 KB |
| 2022. 11. 18. |
Key Investor Information
|
2022 |
Német |
234,33 KB |
| 2022. 06. 30. |
Féléves beszámoló
|
2022 |
Német |
1 865,81 KB |
| 2021. 12. 31. |
Számlakivonat
|
2021 |
Német |
2 279,24 KB |
| 2012. 02. 03. |
Key Investor Information
|
2012 |
Angol |
78,24 KB |
