DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
| NAV30/10/2024 | Diferencia-2.3801 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 349.6085EUR | -0.68% | paying dividend | Equity | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Documentos de los fondos
| Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
| 15/07/2024 | Prospecto | 2024 | Alemán | 4,784.08 KB |
| 30/06/2024 | Informe semianual | 2024 | Inglés | 2,741.70 KB |
| 20/06/2024 | Prospecto | 2024 | Inglés | 3,032.26 KB |
| 05/06/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Alemán | 585.02 KB |
| 31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 5,740.71 KB |
| 02/10/2023 | Documento de información clave del PRIIP | 2023 | Inglés | 583.90 KB |
| 18/11/2022 | Información clave para los inversores | 2022 | Alemán | 234.33 KB |
| 30/06/2022 | Informe semianual | 2022 | Alemán | 1,865.81 KB |
| 31/12/2021 | Resumen de cuenta | 2021 | Alemán | 2,279.24 KB |
| 03/02/2012 | Información clave para los inversores | 2012 | Inglés | 78.24 KB |
