DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK/ LU2090052809 /
NAV01/10/2024 | Var.+0.2256 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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229.6308NOK | +0.10% | reinvestment | Equity | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Funds documents
Data | Documento | Anno | Language | Filesize |
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03/10/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | English | - |
15/07/2024 | Prospetto | 2024 | German | 4,784.08 KB |
20/06/2024 | Prospetto | 2024 | English | 3,032.26 KB |
05/06/2024 | Documento di informazioni chiave PRIIP | 2024 | English | 582.61 KB |
31/12/2023 | Estratto conto | 2023 | English | 5,740.71 KB |
30/06/2023 | Report semestrale | 2023 | English | 2,693.38 KB |
30/06/2022 | Report semestrale | 2022 | German | 1,865.81 KB |
31/12/2021 | Estratto conto | 2021 | German | 2,279.24 KB |
30/04/2011 | Prospetto semplificato | 2011 | English | 192.39 KB |
30/04/2011 | Prospetto semplificato | 2011 | German | 207.01 KB |