DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)
LU2061960253
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)/ LU2061960253 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.+0,5022 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
197,2995EUR |
+0,26% |
Újrabefektetés |
Részvény
Skandinávia
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, or the company, while not domiciled in Nordic markets, carries out the predominant portion of its business activities in the Nordic markets, or the equity instruments are primarily traded in the Nordic markets. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Skandinávia |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
VINX Small Cap EUR (NETR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
Alap forgalma: |
129,9 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 12. 10. |
Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
99,85% |
Készpénz |
|
0,15% |
Országok
Svédország |
|
63,27% |
Norvégia |
|
11,97% |
Dánia |
|
10,21% |
Finnország |
|
5,90% |
Luxemburg |
|
1,66% |
Ciprus |
|
0,89% |
Bermuda |
|
0,83% |
Hollandia |
|
0,61% |
Készpénz |
|
0,15% |
Egyéb |
|
4,51% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
32,90% |
Ipar |
|
15,55% |
Egészségügy |
|
15,09% |
Fogyasztói javak |
|
11,40% |
Árupiac |
|
9,18% |
Ingatlanok |
|
4,33% |
Energia |
|
4,26% |
Pénzügy |
|
1,80% |
Szállító |
|
0,49% |
Készpénz |
|
0,15% |
Egyéb |
|
4,85% |