DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)/  LU2519134121  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,3211 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
124,6309EUR +0,26% z reinwestycją Akcje Skandynawia FundPartner Sol.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, or the company, while not domiciled in Nordic markets, carries out the predominant portion of its business activities in the Nordic markets, or the equity instruments are primarily traded in the Nordic markets. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Skandynawia
Branża: Różne sektory
Benchmark: VINX Small Cap EUR (NETR)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Aktywa: 129,9 mln  EUR
Data startu: 16.08.2022
Koncentracja inwestycyjna: Small Cap

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
99,85%
Gotówka
 
0,15%

Kraje

Szwecja
 
63,27%
Norwegia
 
11,97%
Dania
 
10,21%
Finlandia
 
5,90%
Luxemburg
 
1,66%
Cypr
 
0,89%
Bermudy
 
0,83%
Holandia
 
0,61%
Gotówka
 
0,15%
Inne
 
4,51%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
32,90%
Przemysł
 
15,55%
Opieka zdrowotna
 
15,09%
Dobra konsumpcyjne
 
11,40%
Towary
 
9,18%
Nieruchomości
 
4,33%
Energia
 
4,26%
Finanse
 
1,80%
Dostawcy
 
0,49%
Pieniądze
 
0,15%
Inne
 
4,85%