DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)/  LU2519134121  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-1,8204 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,7382EUR -1,45% Újrabefektetés Részvény Skandinávia FundPartner Sol.(EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, or the company, while not domiciled in Nordic markets, carries out the predominant portion of its business activities in the Nordic markets, or the equity instruments are primarily traded in the Nordic markets. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Skandinávia
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: VINX Small Cap EUR (NETR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Alap forgalma: 130,67 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2022. 11. 10.
Befektetési fókusz: Small Cap

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,37%
Minimum befektetés: 30 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FundPartner Sol.(EU)
Cím: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Eszközök

Részvények
 
99,96%
Egyéb
 
0,04%

Országok

Svédország
 
63,12%
Norvégia
 
12,35%
Dánia
 
11,64%
Finnország
 
5,42%
Luxemburg
 
1,23%
Hollandia
 
0,46%
Feröer
 
0,42%
Kanada
 
0,34%
Ciprus
 
0,32%
Egyéb
 
4,70%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
29,40%
Ipar
 
16,26%
Egészségügy
 
16,10%
Fogyasztói javak
 
12,18%
Árupiac
 
8,70%
Ingatlanok
 
5,64%
Energia
 
3,70%
Pénzügy
 
2,22%
Szállító
 
0,49%
Egyéb
 
5,31%