DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)
LU2519134121
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)/ LU2519134121 /
| NAV01.10.2024 |
Diff.-1,3657 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 127,1400EUR |
-1,06% |
thesaurierend |
Aktien
Skandinavien
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Region: |
Skandinavien |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
VINX Small Cap EUR (NETR) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
| Fondsvolumen: |
133,23 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
16.08.2022 |
| Investmentfokus: |
Small Cap |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,38% |
| Mindestveranlagung: |
30.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
99,86% |
| Barmittel |
|
0,14% |
Länder
| Schweden |
|
63,99% |
| Dänemark |
|
11,54% |
| Norwegen |
|
10,95% |
| Finnland |
|
5,46% |
| Luxemburg |
|
1,50% |
| Zypern |
|
0,91% |
| Niederlande |
|
0,49% |
| Kanada |
|
0,43% |
| Barmittel |
|
0,14% |
| Sonstige |
|
4,59% |
Branchen
| IT/Telekommunikation |
|
30,65% |
| Industrie |
|
16,28% |
| Gesundheitswesen |
|
16,11% |
| Konsumgüter |
|
11,68% |
| Rohstoffe |
|
8,75% |
| Immobilien |
|
5,02% |
| Energie |
|
4,49% |
| Finanzen |
|
1,29% |
| Versorger |
|
0,48% |
| Barmittel |
|
0,14% |
| Sonstige |
|
5,11% |
