DNB Fund - Nordic High Yield Institutional A (NOK)/  LU1303786500  /

Fonds
NAV19.07.2024 Diff.+4,5566 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.485,1467NOK +0,31% thesaurierend Anleihen Skandinavien FundPartner Sol.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Skandinavien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: NBP Nordic HY Aggregated Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 255,1 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 11.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 NOK
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundPartner Sol.(EU)
Adresse: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91,06%
Barmittel
 
8,94%

Länder

Norwegen
 
27,34%
Schweden
 
17,95%
Barmittel
 
8,94%
Dänemark
 
7,05%
Bermudas
 
4,78%
Luxemburg
 
3,59%
Vereinigtes Königreich
 
3,27%
Marshall Inseln
 
1,95%
Deutschland
 
1,60%
Finnland
 
1,34%
Kanada
 
1,14%
USA
 
0,97%
Griechenland
 
0,82%
Island
 
0,70%
Commonwealth
 
0,68%
Sonstige
 
17,88%