DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR
LU0083425479
DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR/ LU0083425479 /
NAV01.10.2024 |
Zm.-0,0486 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,1500EUR |
-0,68% |
z reinwestycją |
Akcje
Skandynawia
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden. The Sub-Fund shall invest at least 75% of its net assets in equities of companies domiciled in the European Union or within the European Economic Area (EEA). Following the exclusion of issuers as described in the Prospectus, the investment process consists of a proprietary screening to identify issuers exhibiting positive share price trends, after which the portfolio managers utilises fundamental analysis to identify the most attractive investment ideas, from both a financial and an extra-financial perspective. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
VINX Benchmark Net Index Capped |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Oyvind Fjell |
Aktywa: |
53,05 mln
EUR
|
Data startu: |
07.01.1998 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
95,48% |
Gotówka |
|
4,52% |
Kraje
Dania |
|
38,06% |
Szwecja |
|
34,06% |
Finlandia |
|
8,56% |
Norwegia |
|
6,00% |
Szwajcaria |
|
4,52% |
Gotówka |
|
4,52% |
Wielka Brytania |
|
2,53% |
USA |
|
1,26% |
Kanada |
|
0,49% |
Branże
Przemysł |
|
39,78% |
Finanse |
|
17,12% |
Opieka zdrowotna |
|
14,38% |
Towary |
|
8,63% |
Dobra konsumpcyjne |
|
5,47% |
IT/Telekomunikacja |
|
4,87% |
Dostawcy |
|
4,58% |
Pieniądze |
|
4,52% |
Inne |
|
0,65% |