DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)/ LU2092772800 /
| NAV30/10/2024 | Var.+0.2122 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 113.2926EUR | +0.19% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.02 | 0.27 | -0.80 | 0.96 | 1.17 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 1.41 | 0.63 | - |
| 2024 | 1.30 | 0.53 | 2.20 | 0.51 | 1.06 | -0.01 | 0.52 | 1.56 | -0.35 | 1.01 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.24% | 2.26% | 2.24% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 3.33 | 2.11 | 3.57 | - | - |
| Mese migliore | +2.20% | +1.56% | +2.20% | - | - |
| Mese peggiore | -0.35% | -0.35% | -0.35% | - | - |
| Perdita massima | -0.67% | -0.67% | -0.67% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 117.2343 | +11.63% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 115.2347 | +11.11% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 118.6349 | +11.85% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 113.2926 | +11.06% | - |
Prestazione
| YTD | +8.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.85% | ||
| 1 anno | +11.06% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +14.00% | ||
| Anno | |||
