DNB Fund - Multi Asset Institutional C (EUR)/ LU2546615464 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение+0.0231 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.2857EUR | +0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.02 | 0.32 | -0.75 | 1.01 | 1.15 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 1.28 | 0.62 | - |
| 2024 | 1.19 | 0.54 | 2.25 | 0.55 | 1.10 | 0.03 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.94% | 1.88% | 1.93% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.02 | 4.18 | 3.74 | - | - |
| Лучший месяц | +2.25% | +2.25% | +2.25% | - | - |
| Худший месяц | +0.03% | +0.03% | +0.03% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.53% | -0.53% | -0.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 114.0070 | +11.27% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 112.2857 | +10.89% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 115.3997 | +11.65% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 110.5372 | +10.98% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.60% | ||
| 1 год | +10.89% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.44% | ||
| Год | |||
