DNB Fund - Multi Asset Institutional C (EUR)/ LU2546615464 /
| NAV18/07/2024 | Var.+0.0231 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 112.2857EUR | +0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.02 | 0.32 | -0.75 | 1.01 | 1.15 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 1.28 | 0.62 | - |
| 2024 | 1.19 | 0.54 | 2.25 | 0.55 | 1.10 | 0.03 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.94% | 1.88% | 1.93% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 4.02 | 4.18 | 3.74 | - | - |
| Mese migliore | +2.25% | +2.25% | +2.25% | - | - |
| Mese peggiore | +0.03% | +0.03% | +0.03% | - | - |
| Perdita massima | -0.53% | -0.53% | -0.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 114.0070 | +11.27% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 112.2857 | +10.89% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 115.3997 | +11.65% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 110.5372 | +10.98% | - |
Prestazione
| YTD | +6.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.60% | ||
| 1 anno | +10.89% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +11.44% | ||
| Anno | |||
