DNB Fund - Multi Asset Institutional C (EUR)/ LU2546615464 /
| NAV2024. 07. 18. | Vált.+0,0231 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 112,2857EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,02 | 0,32 | -0,75 | 1,01 | 1,15 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 1,28 | 0,62 | - |
| 2024 | 1,19 | 0,54 | 2,25 | 0,55 | 1,10 | 0,03 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,94% | 1,88% | 1,93% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 4,02 | 4,18 | 3,74 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,25% | +2,25% | +2,25% | - | - |
| Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | +0,03% | - | - |
| Maximális veszteség | -0,53% | -0,53% | -0,53% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 114,0070 | +11,27% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 112,2857 | +10,89% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 115,3997 | +11,65% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 110,5372 | +10,98% | - |
Teljesítmény
| YTD | +6,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,60% | ||
| 1 Év | +10,89% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +11,44% | ||
| Év | |||
