DNB Fund - Multi Asset Institutional C (EUR)/ LU2546615464 /
| NAV18/07/2024 | Chg.+0.0231 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 112.2857EUR | +0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.02 | 0.32 | -0.75 | 1.01 | 1.15 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 1.28 | 0.62 | - |
| 2024 | 1.19 | 0.54 | 2.25 | 0.55 | 1.10 | 0.03 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 1.94% | 1.88% | 1.93% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 4.02 | 4.18 | 3.74 | - | - |
| Le meilleur mois | +2.25% | +2.25% | +2.25% | - | - |
| Le plus défavorable mois | +0.03% | +0.03% | +0.03% | - | - |
| Perte maximale | -0.53% | -0.53% | -0.53% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 114.0070 | +11.27% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 112.2857 | +10.89% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 115.3997 | +11.65% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 110.5372 | +10.98% | - |
Performance
| CAD | +6.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +5.60% | ||
| 1 An | +10.89% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +11.44% | ||
| Année | |||
