DNB Fund - Multi Asset Institutional C (EUR)/ LU2546615464 /
| NAV21/08/2024 | Diferencia+0.1102 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 113.4383EUR | +0.10% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.02 | 0.32 | -0.75 | 1.01 | 1.15 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 1.28 | 0.62 | - |
| 2024 | 1.19 | 0.54 | 2.25 | 0.55 | 1.10 | 0.03 | 0.56 | 0.75 | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 2.11% | 2.12% | 2.03% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 3.77 | 3.70 | 3.52 | - | - |
| El mes mejor | +2.25% | +2.25% | +2.25% | - | - |
| El mes peor | +0.03% | +0.03% | +0.03% | - | - |
| Pérdida máxima | -0.53% | -0.47% | -0.53% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 115.2318 | +11.11% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 113.4383 | +10.70% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 116.6291 | +11.42% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 111.6252 | +10.72% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +7.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +5.52% | ||
| Promedio móvil | +10.70% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +12.58% | ||
| Año | |||
