DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)
LU2075956321
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)/ LU2075956321 /
NAV19.07.2024 |
Zm.+0,5648 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
153,0029NOK |
+0,37% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World Index Net |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
10,55 mln
EUR
|
Data startu: |
19.12.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 NOK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
99,12% |
Gotówka |
|
0,88% |
Kraje
USA |
|
67,85% |
Japonia |
|
8,82% |
Wielka Brytania |
|
4,56% |
Kanada |
|
3,23% |
Francja |
|
2,54% |
Norwegia |
|
2,23% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,17% |
Szwajcaria |
|
2,16% |
Australia |
|
1,12% |
Szwecja |
|
1,04% |
Finlandia |
|
0,92% |
Gotówka |
|
0,88% |
Holandia |
|
0,80% |
Hiszpania |
|
0,76% |
Nowa Zelandia |
|
0,32% |
Inne |
|
0,60% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
32,14% |
Dobra konsumpcyjne |
|
15,95% |
Opieka zdrowotna |
|
14,74% |
Finanse |
|
13,47% |
Przemysł |
|
12,40% |
Energia |
|
3,93% |
Dostawcy |
|
3,83% |
Towary |
|
1,91% |
Pieniądze |
|
0,88% |
Nieruchomości |
|
0,74% |
Inne |
|
0,01% |