DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)/  LU2075956321  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.+0,5648 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
153,0029NOK +0,37% z reinwestycją Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) 
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World Index Net
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Pictet & Cie (Europe) AG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 10,55 mln  EUR
Data startu: 19.12.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 NOK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
99,12%
Gotówka
 
0,88%

Kraje

USA
 
67,85%
Japonia
 
8,82%
Wielka Brytania
 
4,56%
Kanada
 
3,23%
Francja
 
2,54%
Norwegia
 
2,23%
Hong Kong, Chiny
 
2,17%
Szwajcaria
 
2,16%
Australia
 
1,12%
Szwecja
 
1,04%
Finlandia
 
0,92%
Gotówka
 
0,88%
Holandia
 
0,80%
Hiszpania
 
0,76%
Nowa Zelandia
 
0,32%
Inne
 
0,60%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
32,14%
Dobra konsumpcyjne
 
15,95%
Opieka zdrowotna
 
14,74%
Finanse
 
13,47%
Przemysł
 
12,40%
Energia
 
3,93%
Dostawcy
 
3,83%
Towary
 
1,91%
Pieniądze
 
0,88%
Nieruchomości
 
0,74%
Inne
 
0,01%