DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)/  LU2075956321  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,5744 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
155,2207NOK +0,37% Újrabefektetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) 
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World Index Net
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Pictet & Cie (Europe) AG
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: -
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 10,76 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 12. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 0,00 NOK
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FundPartner Sol.(EU)
Cím: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Eszközök

Részvények
 
99,42%
Készpénz
 
0,58%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
67,01%
Japán
 
8,48%
Kanada
 
5,45%
Egyesült Királyság
 
4,51%
Franciaország
 
2,25%
Norvégia
 
2,22%
Svájc
 
2,08%
Hong Kong, Kína
 
1,67%
Ausztrália
 
1,08%
Svédország
 
1,04%
Finnország
 
0,88%
Hollandia
 
0,82%
Spanyolország
 
0,70%
Készpénz
 
0,58%
Kajmán-szigetek
 
0,32%
Egyéb
 
0,91%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
33,19%
Fogyasztói javak
 
15,26%
Egészségügy
 
14,94%
Pénzügy
 
13,07%
Ipar
 
12,96%
Energia
 
3,80%
Szállító
 
3,68%
Árupiac
 
1,84%
Ingatlanok
 
0,68%
Készpénz
 
0,58%