DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)
LU2075956321
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)/ LU2075956321 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.+0,5744 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
155,2207NOK |
+0,37% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World Index Net |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
10,76 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 12. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 NOK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
99,42% |
Készpénz |
|
0,58% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
67,01% |
Japán |
|
8,48% |
Kanada |
|
5,45% |
Egyesült Királyság |
|
4,51% |
Franciaország |
|
2,25% |
Norvégia |
|
2,22% |
Svájc |
|
2,08% |
Hong Kong, Kína |
|
1,67% |
Ausztrália |
|
1,08% |
Svédország |
|
1,04% |
Finnország |
|
0,88% |
Hollandia |
|
0,82% |
Spanyolország |
|
0,70% |
Készpénz |
|
0,58% |
Kajmán-szigetek |
|
0,32% |
Egyéb |
|
0,91% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
33,19% |
Fogyasztói javak |
|
15,26% |
Egészségügy |
|
14,94% |
Pénzügy |
|
13,07% |
Ipar |
|
12,96% |
Energia |
|
3,80% |
Szállító |
|
3,68% |
Árupiac |
|
1,84% |
Ingatlanok |
|
0,68% |
Készpénz |
|
0,58% |