DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)
LU2075956321
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (N) (NOK)/ LU2075956321 /
| NAV30.10.2024 |
Diff.-0,6708 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 161,9282NOK |
-0,41% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentziel
Der Teilfonds strebt in Verbindung mit einem möglichst geringen Volatilitätsrisiko langfristig eine positive relative Rendite durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen an, die eine relativ niedrige Volatilität und niedriges Konzentrationsrisiko aufweisen. In geografischer Hinsicht besitzt der Teilfonds volle Flexibilität in den Märkten der Industrieländer. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
MSCI World Index Net |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Pictet & Cie (Europe) AG |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Luxemburg, Tschechien |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
11,49 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
19.12.2019 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 NOK |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
99,09% |
| Barmittel |
|
0,91% |
Länder
| USA |
|
67,04% |
| Japan |
|
8,77% |
| Kanada |
|
5,77% |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,33% |
| Frankreich |
|
2,19% |
| Norwegen |
|
2,12% |
| Schweiz |
|
1,94% |
| Hongkong, SAR von China |
|
1,36% |
| Schweden |
|
1,02% |
| Australien |
|
1,01% |
| Barmittel |
|
0,91% |
| Finnland |
|
0,84% |
| Niederlande |
|
0,81% |
| Spanien |
|
0,75% |
| Kaimaninseln |
|
0,32% |
| Sonstige |
|
0,82% |
Branchen
| IT/Telekommunikation |
|
32,59% |
| Konsumgüter |
|
15,18% |
| Industrie |
|
14,05% |
| Gesundheitswesen |
|
14,00% |
| Finanzen |
|
13,44% |
| Versorger |
|
3,89% |
| Energie |
|
3,45% |
| Rohstoffe |
|
1,97% |
| Barmittel |
|
0,91% |
| Immobilien |
|
0,52% |
