DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (EUR)/  LU2061961731  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,4611 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
132,8225EUR +0,35% z reinwestycją Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) 
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World Index Net
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Pictet & Cie (Europe) AG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 11,04 mln  EUR
Data startu: 10.12.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
99,55%
Gotówka
 
0,45%

Kraje

USA
 
66,76%
Japonia
 
9,40%
Kanada
 
5,39%
Wielka Brytania
 
4,63%
Francja
 
2,24%
Szwajcaria
 
1,98%
Norwegia
 
1,94%
Hong Kong, Chiny
 
1,53%
Australia
 
1,05%
Szwecja
 
1,02%
Finlandia
 
0,83%
Holandia
 
0,82%
Hiszpania
 
0,75%
Gotówka
 
0,45%
Kajmany
 
0,32%
Inne
 
0,89%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
33,70%
Dobra konsumpcyjne
 
15,71%
Opieka zdrowotna
 
14,65%
Finanse
 
13,13%
Przemysł
 
12,57%
Dostawcy
 
3,82%
Energia
 
3,49%
Towary
 
1,95%
Nieruchomości
 
0,53%
Pieniądze
 
0,45%