DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (EUR)
LU2061961731
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (EUR)/ LU2061961731 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+0,4611 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
132,8225EUR |
+0,35% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World Index Net |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
11,04 mln
EUR
|
Data startu: |
10.12.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
99,55% |
Gotówka |
|
0,45% |
Kraje
USA |
|
66,76% |
Japonia |
|
9,40% |
Kanada |
|
5,39% |
Wielka Brytania |
|
4,63% |
Francja |
|
2,24% |
Szwajcaria |
|
1,98% |
Norwegia |
|
1,94% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,53% |
Australia |
|
1,05% |
Szwecja |
|
1,02% |
Finlandia |
|
0,83% |
Holandia |
|
0,82% |
Hiszpania |
|
0,75% |
Gotówka |
|
0,45% |
Kajmany |
|
0,32% |
Inne |
|
0,89% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
33,70% |
Dobra konsumpcyjne |
|
15,71% |
Opieka zdrowotna |
|
14,65% |
Finanse |
|
13,13% |
Przemysł |
|
12,57% |
Dostawcy |
|
3,82% |
Energia |
|
3,49% |
Towary |
|
1,95% |
Nieruchomości |
|
0,53% |
Pieniądze |
|
0,45% |