DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (EUR)/  LU2061961731  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-1,1038 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
134,1688EUR -0,82% Újrabefektetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) 
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to achieve, with minimum exposure to volatility, a positive relative return over the long-term. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies exhibiting relatively low volatility and concentration risk. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World Index Net
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Pictet & Cie (Europe) AG
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 11,49 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 12. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FundPartner Sol.(EU)
Cím: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Eszközök

Részvények
 
99,09%
Készpénz
 
0,91%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
67,04%
Japán
 
8,77%
Kanada
 
5,77%
Egyesült Királyság
 
4,33%
Franciaország
 
2,19%
Norvégia
 
2,12%
Svájc
 
1,94%
Hong Kong, Kína
 
1,36%
Svédország
 
1,02%
Ausztrália
 
1,01%
Készpénz
 
0,91%
Finnország
 
0,84%
Hollandia
 
0,81%
Spanyolország
 
0,75%
Kajmán-szigetek
 
0,32%
Egyéb
 
0,82%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
32,59%
Fogyasztói javak
 
15,18%
Ipar
 
14,05%
Egészségügy
 
14,00%
Pénzügy
 
13,44%
Szállító
 
3,89%
Energia
 
3,45%
Árupiac
 
1,97%
Készpénz
 
0,91%
Ingatlanok
 
0,52%