DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A (EUR)/ LU2061961731 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.4611 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.8225EUR | +0.35% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.61 | 0.42 | 0.31 | 0.96 | 0.69 | 0.26 | -1.18 | -0.80 | 2.70 | 2.25 | - |
| 2024 | 2.67 | 1.18 | 3.10 | -2.24 | 0.73 | 1.61 | 1.94 | 1.89 | 0.27 | 0.35 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.71% | 8.17% | 8.09% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.70 | 0.84 | 1.64 | - | - |
| Лучший месяц | +3.10% | +1.94% | +3.10% | - | - |
| Худший месяц | -2.24% | -2.24% | -2.24% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.56% | -4.56% | -4.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Low Volatility Equiti... | reinvestment | 158.0874 | +20.76% | - | |
| DNB Fund - Low Volatility Equiti... | reinvestment | 132.8225 | +16.50% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.94% | ||
| 1 год | +16.50% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.91% | ||
| Год | |||
