DNB Fund - India Retail A SEK
LU2553958401
DNB Fund - India Retail A SEK/ LU2553958401 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.+18,1716 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
3 666,7429SEK |
+0,50% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities in India. Investments in the Indian stock market may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub- Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. Derivatives: Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the Indian equity market. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
India |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI India Index Net |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
84,55 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 03. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 SEK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
95,69% |
Készpénz |
|
4,31% |
Országok
India |
|
95,69% |
Készpénz |
|
4,31% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
29,40% |
Fogyasztói javak |
|
23,19% |
IT/Telekommunikáció |
|
14,91% |
Ipar |
|
10,24% |
Árupiac |
|
6,76% |
Energia |
|
5,82% |
Ingatlanok |
|
5,37% |
Készpénz |
|
4,31% |