DNB Fund - India Retail A EUR/ LU0302237721 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.-4,5929 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 311,8175EUR | -1,45% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,18 | - |
| 2008 | -15,79 | -2,59 | -17,83 | 14,55 | -7,89 | -18,40 | 8,52 | 3,46 | -14,23 | -26,59 | -10,10 | 8,04 | -60,16% |
| 2009 | -3,60 | -8,82 | 3,61 | 25,01 | 32,92 | -2,08 | 9,27 | 2,96 | 7,21 | -7,21 | 4,36 | 12,01 | +93,84% |
| 2010 | -1,13 | 3,06 | 11,02 | 3,31 | -1,17 | 4,75 | -3,84 | 3,34 | 6,88 | -0,08 | -2,08 | 4,02 | +30,78% |
| 2011 | -13,81 | -7,52 | 6,12 | -3,22 | -1,23 | 0,06 | 3,16 | -14,05 | 0,68 | 3,83 | -12,31 | -2,18 | -35,67% |
| 2012 | 16,06 | 3,45 | -3,08 | -1,15 | -5,54 | 3,38 | 3,37 | -1,80 | 9,62 | -2,70 | 3,84 | -0,53 | +25,61% |
| 2013 | 0,12 | -6,09 | 0,01 | 0,69 | -4,64 | -7,41 | -7,15 | -8,87 | 8,03 | 9,55 | -2,01 | 4,18 | -14,54% |
| 2014 | -2,61 | 3,08 | 13,05 | -1,43 | 17,20 | 4,33 | 2,78 | 4,62 | 4,12 | 4,66 | 3,59 | -1,88 | +62,94% |
| 2015 | 13,49 | 0,49 | 1,29 | -9,81 | 5,44 | -0,32 | 5,35 | -12,19 | 0,68 | 1,94 | 2,71 | -2,96 | +3,61% |
| 2016 | -7,52 | -10,55 | 10,72 | 1,78 | 4,92 | 2,46 | 6,11 | 1,91 | -1,61 | 3,31 | -7,18 | 0,01 | +2,26% |
| 2017 | 4,73 | 7,73 | 5,17 | 1,20 | -1,03 | -3,35 | 4,49 | -0,77 | -2,37 | 7,77 | -2,67 | 2,00 | +24,38% |
| 2018 | -0,93 | -5,47 | -3,89 | 6,63 | 0,11 | -2,85 | 4,06 | 2,40 | -9,95 | -4,69 | 11,13 | -0,61 | -5,70% |
| 2019 | -2,42 | -0,54 | 13,01 | -0,60 | 2,51 | -3,41 | -4,51 | -3,18 | 7,64 | 2,74 | 0,50 | -1,58 | +9,16% |
| 2020 | 1,38 | -6,78 | -29,83 | 13,66 | -3,98 | 9,68 | 3,99 | 4,02 | 2,22 | 3,27 | 10,28 | 3,92 | +3,86% |
| 2021 | -0,18 | 8,72 | 2,03 | -4,55 | 7,42 | 2,16 | 2,41 | 7,31 | 4,34 | 1,00 | -3,33 | 1,18 | +31,39% |
| 2022 | 2,17 | -6,01 | 2,18 | 1,93 | -7,29 | -3,96 | 14,36 | 4,78 | -3,05 | 0,85 | -1,76 | -8,76 | -6,48% |
| 2023 | -4,60 | -0,08 | -3,59 | 3,44 | 8,48 | 2,32 | 1,24 | 1,24 | 3,70 | -2,64 | 3,32 | 4,98 | +18,43% |
| 2024 | 4,72 | 1,74 | 0,52 | 4,59 | -1,78 | 7,40 | 1,96 | -1,17 | 1,09 | -5,69 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,94% | 18,04% | 15,02% | 16,37% | 21,17% |
| Sharpe ráta | 0,85 | -0,02 | 1,34 | 0,19 | 0,38 |
| Legjobb hónap | +7,40% | +7,40% | +7,40% | +14,36% | +14,36% |
| Legrosszabb hónap | -5,69% | -5,69% | -5,69% | -8,76% | -29,83% |
| Maximális veszteség | -7,24% | -7,24% | -7,24% | -22,93% | -43,56% |
| Túlteljesítés | +8,98% | - | +7,99% | +14,72% | +11,40% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - India Retail A (N) NO... | Újrabefektetés | 263,7814 | +24,51% | - | |
| DNB Fund - India Retail A SEK | Újrabefektetés | 3 614,1335 | +20,64% | - | |
| DNB Fund - India Retail A EUR | Újrabefektetés | 311,8175 | +23,15% | +19,85% |
Teljesítmény
| YTD | +13,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,34% | ||
| 1 Év | +23,15% | ||
| 3 Év | +19,85% | ||
| 5 Év | +69,26% | ||
| 10 Év | +140,77% | ||
| Kezdettől | +215,17% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,43% | ||
| 2022 | -6,48% | ||
| 2021 | +31,39% | ||
| 2020 | +3,86% | ||
| 2019 | +9,16% | ||
| 2018 | -5,70% | ||
| 2017 | +24,38% | ||
| 2016 | +2,26% | ||
| 2015 | +3,61% | ||
