DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)/  LU2275059405  /

Fonds
NAV30/10/2024 Chg.+0.1311 Type of yield Investment Focus Investment company
155.0444SEK +0.08% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
 

Investment goal

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Health / Pharma
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 7.19 mill.  EUR
Launch date: 02/02/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 SEK
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FundPartner Sol.(EU)
Address: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Assets

Stocks
 
99.18%
Cash
 
0.82%

Countries

United States of America
 
60.66%
Switzerland
 
10.13%
Denmark
 
8.68%
United Kingdom
 
6.95%
Germany
 
4.06%
Ireland
 
3.48%
Netherlands
 
2.27%
Belgium
 
1.79%
Canada
 
1.15%
Cash
 
0.82%
Others
 
0.01%

Branches

Pharma/Biotechnology
 
56.68%
Healthcare services
 
21.97%
Healthcare appliances
 
19.32%
Parma, wholesale
 
1.21%
Cash
 
0.82%