DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)/ LU2275059405 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.1311 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 155.0444SEK | +0.08% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.49 | 3.38 | 2.46 | 2.24 | -1.77 | 2.85 | -4.96 | -2.17 | -0.19 | 0.02 | - |
| 2024 | 3.86 | 0.79 | 7.47 | -1.87 | -2.18 | 3.32 | 4.04 | -0.18 | -5.27 | 2.16 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.83% | 12.36% | 12.08% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.00 | 0.01 | 0.82 | - | - |
| Лучший месяц | +7.47% | +4.04% | +7.47% | - | - |
| Худший месяц | -5.27% | -5.27% | -5.27% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.18% | -7.18% | -7.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Health Care Retail A ... | reinvestment | 155.0444 | +13.00% | - | |
| DNB F.-Health Care Retail A EUR | reinvestment | 17.3818 | +15.32% | +14.64% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.58% | ||
| 1 год | +13.00% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.55% | ||
| Год | |||
