ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (SEK)/  LU2085662703  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-2.3980 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
163.4673SEK -1.45% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 2.15 -5.63 -12.25 11.92 4.53 3.06 3.11 5.94 4.94 4.10 12.73 6.89 +46.66%
2021 2.75 5.87 3.90 0.72 -1.70 4.54 -1.53 3.51 -2.82 4.38 3.42 -1.03 +23.81%
2022 -15.87 -5.81 0.10 -10.48 -3.46 -7.78 8.00 2.31 -11.43 3.86 1.02 -9.68 -41.37%
2023 11.04 -1.60 -0.64 -6.53 9.90 6.95 5.58 -5.53 -10.12 -8.61 8.14 6.93 +13.01%
2024 -8.09 6.16 5.51 -0.89 8.95 4.82 10.66 -4.27 2.89 6.84 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 24.75% 26.86% 24.07% 23.96% -%
Коэффициент Шарпа 1.68 2.74 2.32 -0.25 -
Лучший месяц +10.66% +10.66% +10.66% +11.04% +12.73%
Худший месяц -8.09% -4.27% -8.61% -15.87% -15.87%
Максимальный убыток -14.03% -14.03% -14.03% -46.03% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 181.9512 +64.23% -3.25%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 163.4673 +58.91% -8.51%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 180.9265 +64.00% -3.63%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 86.9842 +63.50% -19.76%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 152.9897 +62.21% -21.65%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 103.2700 +63.70% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+35.70%
6 месяцев  
+33.00%
1 год  
+58.91%
3 года
  -8.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+62.30%
Год
2023  
+13.01%
2022
  -41.37%
2021  
+23.81%
2020  
+46.66%