DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (NOK)/ LU2075955943 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение+0.7572 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 165.3805NOK | +0.46% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.21 | -3.49 | 8.01 | 3.67 | 2.54 | -4.62 | -9.33 | -6.65 | 11.31 | 4.82 | - |
| 2024 | -7.66 | 7.51 | 4.56 | -1.38 | 7.89 | 5.60 | 8.83 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.15% | 21.07% | 21.04% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.42 | 3.89 | 0.93 | - | - |
| Лучший месяц | +8.83% | +8.83% | +11.31% | - | - |
| Худший месяц | -7.66% | -7.66% | -9.33% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.93% | -7.93% | -20.38% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 155.5085 | +22.51% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 150.5193 | +17.31% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 166.2516 | +23.48% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 165.3805 | +23.31% | - | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... | reinvestment | 79.7169 | +16.98% | -16.84% | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR | reinvestment | 141.7024 | +18.88% | -20.46% | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... | reinvestment | 94.6200 | +17.06% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +26.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +36.13% | ||
| 1 год | +23.31% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +34.76% | ||
| Год | |||
