DNB Fund - Brighter Future Retail A USD
LU0090738252
DNB Fund - Brighter Future Retail A USD/ LU0090738252 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.0043 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3.2222USD |
-0.13% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in emerging markets equities using a themebased, bottom-up approach.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Index Net |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
205.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.05.1999 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Страны
| India |
|
20.18% |
| Cayman Islands |
|
14.81% |
| Korea, Republic Of |
|
14.30% |
| Taiwan, Province Of China |
|
11.01% |
| China |
|
6.93% |
| Brazil |
|
3.12% |
| Indonesia |
|
2.47% |
| Cash |
|
2.33% |
| South Africa |
|
2.10% |
| United States of America |
|
1.35% |
| Mexico |
|
1.34% |
| Greece |
|
1.26% |
| Poland |
|
1.05% |
| Thailand |
|
0.78% |
| Malaysia |
|
0.71% |
| Другие |
|
16.26% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
29.45% |
| Consumer goods |
|
23.70% |
| Finance |
|
19.35% |
| Industry |
|
7.14% |
| real estate |
|
2.87% |
| Cash |
|
2.33% |
| Healthcare |
|
1.61% |
| Commodities |
|
0.12% |
| Другие |
|
13.43% |
