DNB Fund - Brighter Future Retail A USD
LU0090738252
DNB Fund - Brighter Future Retail A USD/ LU0090738252 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,0034 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3,4098USD |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési cél
The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in emerging markets equities using a themebased, bottom-up approach.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
218,85 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1999. 05. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,00% |
| Készpénz |
|
3,00% |
Országok
| India |
|
21,66% |
| Kajmán-szigetek |
|
16,05% |
| Dél-Korea |
|
13,49% |
| Tajvan, Kína |
|
8,98% |
| Kína |
|
6,02% |
| Brazília |
|
3,62% |
| Készpénz |
|
3,00% |
| Indonézia |
|
2,48% |
| Dél-Afrika |
|
2,44% |
| Mexikó |
|
1,60% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,34% |
| Görögország |
|
1,27% |
| Malajzia |
|
1,06% |
| Lengyelország |
|
0,86% |
| Törökország |
|
0,79% |
| Egyéb |
|
15,34% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
30,85% |
| Fogyasztói javak |
|
24,33% |
| Pénzügy |
|
16,60% |
| Ipar |
|
7,28% |
| Készpénz |
|
3,00% |
| Ingatlanok |
|
2,58% |
| Egészségügy |
|
2,49% |
| Árupiac |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
12,75% |
