DNB Fund - Brighter Future Retail A USD/ LU0090738252 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.-0,0298 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 3,3285USD | -0,89% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | -3,66 | -0,55 | -6,17 | 3,07 | 12,61 | 17,47 | - |
| 2000 | 3,40 | 0,01 | 2,62 | -10,50 | -2,63 | 2,83 | -4,69 | 0,66 | -8,65 | -7,12 | -6,82 | 0,89 | -27,24% |
| 2001 | 12,96 | -8,30 | -9,43 | 5,04 | 1,75 | -2,85 | -8,72 | -0,58 | -17,84 | 9,37 | 13,57 | 8,55 | -2,05% |
| 2002 | 1,99 | 2,15 | 5,47 | 1,53 | -1,16 | -11,14 | -5,60 | -2,15 | -9,74 | 3,74 | 6,42 | -3,80 | -13,24% |
| 2003 | -0,53 | -3,02 | -2,09 | 9,75 | 6,47 | 5,21 | 6,17 | 7,28 | 0,10 | 6,98 | 0,89 | 6,44 | +52,07% |
| 2004 | 3,64 | 4,56 | 0,67 | -9,08 | -4,48 | -0,97 | -4,56 | 2,01 | 5,32 | 3,26 | 8,03 | 5,08 | +12,76% |
| 2005 | -0,95 | 9,15 | -7,98 | -3,04 | 4,86 | 2,83 | 6,50 | 0,54 | 10,11 | -7,07 | 8,81 | 5,73 | +31,13% |
| 2006 | 10,92 | -0,13 | -0,32 | 6,37 | -9,78 | -0,37 | 1,82 | 2,25 | -0,13 | 3,96 | 7,32 | 4,22 | +27,64% |
| 2007 | -1,31 | -0,34 | 4,22 | 4,30 | 4,26 | 3,67 | 5,89 | -3,71 | 14,29 | 12,39 | -7,55 | 0,26 | +40,28% |
| 2008 | -12,36 | 8,45 | -7,98 | 6,52 | 4,67 | -9,42 | -3,90 | -8,69 | -20,76 | -25,60 | -6,08 | 6,26 | -54,40% |
| 2009 | -5,50 | -4,57 | 10,60 | 16,51 | 14,44 | -0,99 | 10,48 | 0,81 | 9,03 | 0,75 | 2,92 | 4,34 | +72,97% |
| 2010 | -6,68 | 0,20 | 7,92 | 0,72 | -9,77 | -0,33 | 7,47 | -2,71 | 10,53 | 2,82 | -1,37 | 6,12 | +13,69% |
| 2011 | -2,97 | -1,81 | 6,71 | 3,35 | -3,09 | -2,68 | -0,45 | -10,71 | -13,99 | 13,38 | -9,62 | -0,39 | -22,67% |
| 2012 | 10,59 | 5,87 | -3,74 | -1,05 | -11,52 | 1,58 | 4,72 | -1,02 | 6,30 | -1,43 | 1,74 | 4,69 | +15,95% |
| 2013 | 1,17 | -0,70 | -2,68 | 2,11 | -1,67 | -7,22 | 0,69 | -1,56 | 6,65 | 4,82 | -1,16 | -0,60 | -0,85% |
| 2014 | -6,06 | 4,65 | 1,77 | -1,04 | 4,71 | 2,91 | 1,64 | 2,41 | -7,51 | 1,39 | -0,05 | -5,46 | -1,60% |
| 2015 | -0,68 | 1,06 | -1,04 | 8,19 | -3,06 | -3,33 | -6,68 | -9,30 | -2,61 | 7,48 | -2,40 | -2,65 | -15,23% |
| 2016 | -8,76 | -2,36 | 13,24 | 0,88 | -2,24 | 3,46 | 4,10 | 3,74 | 1,25 | 0,25 | -5,65 | -0,64 | +5,76% |
| 2017 | 5,96 | 2,60 | 3,03 | 2,96 | 2,60 | 1,07 | 6,61 | 2,54 | 0,55 | 3,99 | 1,13 | 2,57 | +41,77% |
| 2018 | 8,41 | -3,98 | -1,73 | -1,85 | -4,73 | -4,43 | -0,46 | -2,71 | -2,44 | -8,16 | 3,96 | -3,26 | -20,22% |
| 2019 | 8,64 | 0,49 | 1,83 | 1,85 | -8,28 | 6,16 | -1,66 | -3,99 | 2,87 | 6,20 | 0,72 | 7,41 | +23,03% |
| 2020 | -3,96 | -5,86 | -18,35 | 8,81 | 2,71 | 8,92 | 10,11 | 5,07 | -1,72 | 3,22 | 9,97 | 8,74 | +26,11% |
| 2021 | 0,87 | 0,74 | -4,49 | 1,43 | 1,11 | 2,19 | -5,68 | 3,52 | -5,25 | -0,23 | -4,47 | -0,66 | -10,91% |
| 2022 | -3,51 | -5,72 | -4,00 | -5,16 | 0,40 | -4,41 | 0,05 | 0,21 | -10,68 | -3,10 | 13,57 | -1,73 | -23,01% |
| 2023 | 9,24 | -9,37 | 3,63 | -3,15 | -0,19 | 3,82 | 6,60 | -5,63 | -3,80 | -3,58 | 7,22 | 3,81 | +6,94% |
| 2024 | -3,22 | 6,97 | -0,11 | -0,66 | 1,66 | 4,19 | -2,20 | 2,71 | 5,58 | -2,48 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,89% | 15,56% | 14,71% | 18,49% | 20,10% |
| Sharpe ráta | 0,82 | 1,08 | 1,41 | -0,40 | -0,03 |
| Legjobb hónap | +6,97% | +5,58% | +7,22% | +13,57% | +13,57% |
| Legrosszabb hónap | -3,22% | -2,48% | -3,58% | -10,68% | -18,35% |
| Maximális veszteség | -11,51% | -11,51% | -11,51% | -37,90% | -46,39% |
| Túlteljesítés | -15,74% | - | -11,70% | -8,21% | -8,90% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Brighter Future Retai... | Újrabefektetés | 116,1960 | +22,32% | +14,98% | |
| DNB Fund - Brighter Future Retai... | Újrabefektetés | 35,5094 | +18,53% | - | |
| DNB Fund Brighter Future Retail ... | Újrabefektetés | 11,0137 | +24,58% | -10,53% | |
| DNB Fund - Brighter Future Retai... | Újrabefektetés | 3,3285 | +23,77% | -12,25% |
Teljesítmény
| YTD | +12,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,53% | ||
| 1 Év | +23,77% | ||
| 3 Év | -12,25% | ||
| 5 Év | +13,05% | ||
| 10 Év | +25,07% | ||
| Kezdettől | +232,48% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,94% | ||
| 2022 | -23,01% | ||
| 2021 | -10,91% | ||
| 2020 | +26,11% | ||
| 2019 | +23,03% | ||
| 2018 | -20,22% | ||
| 2017 | +41,77% | ||
| 2016 | +5,76% | ||
| 2015 | -15,23% | ||
