DNB Fund - Brighter Future Retail A SEK
LU2553958310
DNB Fund - Brighter Future Retail A SEK/ LU2553958310 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.+0,0140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 32,9918SEK |
+0,04% |
z reinwestycją |
Akcje
Rynki wschodzące
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in emerging markets equities using a themebased, bottom-up approach.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index Net |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
205,67 mln
USD
|
| Data startu: |
24.05.1999 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 SEK |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,67% |
| Gotówka |
|
2,33% |
Kraje
| Indie |
|
20,18% |
| Kajmany |
|
14,81% |
| Republika Korei |
|
14,30% |
| Tajwan, Chiny |
|
11,01% |
| Chiny |
|
6,93% |
| Brazylia |
|
3,12% |
| Indonezja |
|
2,47% |
| Gotówka |
|
2,33% |
| Afryka Południowa |
|
2,10% |
| USA |
|
1,35% |
| Meksyk |
|
1,34% |
| Grecja |
|
1,26% |
| Polska |
|
1,05% |
| Tajlandia |
|
0,78% |
| Malezja |
|
0,71% |
| Inne |
|
16,26% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
29,45% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
23,70% |
| Finanse |
|
19,35% |
| Przemysł |
|
7,14% |
| Nieruchomości |
|
2,87% |
| Pieniądze |
|
2,33% |
| Opieka zdrowotna |
|
1,61% |
| Towary |
|
0,12% |
| Inne |
|
13,43% |
