DNB Fund - Brighter Future Retail A SEK
LU2553958310
DNB Fund - Brighter Future Retail A SEK/ LU2553958310 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+0,0140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
32,9918SEK |
+0,04% |
z reinwestycją |
Akcje
Rynki wschodzące
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in emerging markets equities using a themebased, bottom-up approach.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index Net |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
205,67 mln
USD
|
Data startu: |
24.05.1999 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 SEK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
97,67% |
Gotówka |
|
2,33% |
Kraje
Indie |
|
20,18% |
Kajmany |
|
14,81% |
Republika Korei |
|
14,30% |
Tajwan, Chiny |
|
11,01% |
Chiny |
|
6,93% |
Brazylia |
|
3,12% |
Indonezja |
|
2,47% |
Gotówka |
|
2,33% |
Afryka Południowa |
|
2,10% |
USA |
|
1,35% |
Meksyk |
|
1,34% |
Grecja |
|
1,26% |
Polska |
|
1,05% |
Tajlandia |
|
0,78% |
Malezja |
|
0,71% |
Inne |
|
16,26% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
29,45% |
Dobra konsumpcyjne |
|
23,70% |
Finanse |
|
19,35% |
Przemysł |
|
7,14% |
Nieruchomości |
|
2,87% |
Pieniądze |
|
2,33% |
Opieka zdrowotna |
|
1,61% |
Towary |
|
0,12% |
Inne |
|
13,43% |