DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK
LU2553958237
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK/ LU2553958237 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+1,3430 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,4882SEK |
+1,44% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with a focus on mid cap equities. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Abhishek Thepade |
| Alap forgalma: |
59,68 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 03. 09. |
| Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 SEK |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,66% |
| Készpénz |
|
4,34% |
Országok
| India |
|
29,76% |
| Tajvan, Kína |
|
13,32% |
| Dél-Korea |
|
11,67% |
| Kína |
|
10,68% |
| Kajmán-szigetek |
|
9,39% |
| Indonézia |
|
5,57% |
| Készpénz |
|
4,34% |
| Szingapúr |
|
3,09% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,92% |
| Thaiföld |
|
1,67% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,03% |
| Malajzia |
|
1,02% |
| Egyéb |
|
5,54% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
34,58% |
| IT/Telekommunikáció |
|
31,42% |
| Ingatlanok |
|
10,61% |
| Ipar |
|
7,21% |
| Pénzügy |
|
4,89% |
| Készpénz |
|
4,34% |
| Egészségügy |
|
1,15% |
| Árupiac |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
5,56% |
